마이클 버리가 11월 5일 반도체 ETF(SMH)에 걸어 둔 하락 베팅의 4분의 1을 팔았다. 그날 SMH는 11.46% 빠졌고 나스닥100 지수는 6.36% 내렸다. 같은 날 그는 실적 발표 뒤 12% 급락한 메르카도리브레를 1,500달러 아래에서 더 샀다. 폭락장 한가운데서 번 쪽 일부를 거두고, 무너진 롱(오를 때 버는 보유)을 주운 하루였다.
버리는 10월 11일 하락 베팅 대부분을 두 개의 풋옵션으로 모았다. 풋옵션(풋)은 기초자산 가격이 정해진 값(행사가) 아래로 내려갈수록 값이 오르는 계약이다. 하나는 나스닥100 지수 풋, 다른 하나는 2027년 6월 만기 SMH 풋이다. 당시 보도는 둘 다 약 20% 외가격이라고 전했다. 외가격은 지금 가격보다 행사가가 한참 아래에 있다는 뜻이다.
그 SMH가 11월 5일 하루에 11.46% 무너졌다. 민주당의 중간선거 압승 뒤 AI 데이터센터 규제 우려와 연말 차익 실현이 겹쳤다는 해석이 나왔다. 다우는 3.44%, S&P500은 4.36% 내렸고 필라델피아 반도체지수는 약 12% 떨어졌다. 버리는 이날 SMH 풋의 25%를 팔았고 남은 물량이 여전히 "very large"라고 했다. 팔란티어·오라클·캐터필러·나스닥100 풋은 그대로 들고 있다는 보도다.
그가 판 단가와 계약 수는 공개되지 않았다. 그래서 실현 손익은 셀 수 없다. 같은 조건대의 상장 계약(SMH 2027년 6월 470달러 풋)으로 감을 잡을 수는 있다. 이 계약은 11월 5일 오후 2시 31분 64.45달러에 거래됐다. 하루 전 41.60달러, 10월 12일 20.20달러였다. 버리가 산 계약도 산 값도 아니므로 참고로만 본다.
| 구분 | 종목/상품 | 공개 내용 | 11/5 종가 |
|---|---|---|---|
| 감액 | SMH 반도체 ETF 풋 (2027년 6월) | 보유 풋의 25% 매도, 남은 물량 'very large'. 단가·수량 미공개 | SMH 446.48 (-11.46%) |
| 증액 | MELI 메르카도리브레 | 실적 뒤 1,500달러 아래에서 추가 매수. 조정 IV15 1,433달러, "I have been waiting for sub-$1500." | 1,529.68 (-12.08%, 장중 저가 1,470.01) |
| 유지 | PLTR·ORCL·CAT·나스닥100(QQQ) 풋 | 보유 유지 보도 | 154.96 / 115.19 / 553.52 / QQQ 647.77 |
IV15는 버리가 쓰는 기준값으로, 그 가격에 사면 15년 넘게 연 15% 수익을 기대할 수 있다고 보는 주가다. 출처: 버리 Substack 공개 구간, Crypto Briefing 11월 5일 14:46 EST 보도.
메르카도리브레는 11월 5일 1,609.99달러에 열어 장중 1,470.01달러까지 밀렸다가 1,529.68달러로 마쳤다. 하루 12.08% 하락이다. 버리는 공개 구간에서 "the MercadoLibre (MELI) results do not concern me"라고 썼다. 물류 확장으로 배송 마진이 줄었다는 최고재무책임자의 실적 설명회 답변도 길게 옮겼다.
매수 단가는 '1,500달러 아래'라는 말뿐이다. 그날 정규장에서 샀다면 단가는 1,470.01~1,500달러 사이였을 것이다(가정). 이 범위로 셈하면 종가 기준 수익률은 +1.98%~+4.06%, 1만 달러당 +198~+406달러다. 반면 8월에 공개된 1,850달러 증액분은 -17.31%로 1만 달러당 약 1,730달러를 잃고 있다. 이 하루에만 1만 달러당 약 1,140달러가 빠졌다.
버리의 풋은 계약 조건이 공개되지 않았다. 아래 행사가는 보도 범위에서 고른 가정값이다. SMH와 나스닥100은 10월 9일 종가의 80%를 넣었다. 11월 5일 SMH는 그 선 아래로 내려갔다. 나스닥100은 7% 남짓만 더 빠지면 닿는다. 하루 전에는 13%였다.
| 풋 (가정 행사가) | 11/4 거리 | 11/5 종가 | 11/5 필요 하락률 |
|---|---|---|---|
| SMH 2027년 6월 (482.66 = 10/9 종가×0.8) | 4.28% | 446.48 | 이미 행사가 아래 7.50% (가정 내재가치 36.18달러) |
| 나스닥100 2027년 4월 (24,706.52 = 10/9 종가×0.8) | 13.12% | 26,629.81 | 7.22% |
| 캐터필러 2027년 12월 (400) | 32.35% | 553.52 | 27.74% |
| 메트라이프 장기 풋 (70) | 31.97% | 99.75 | 29.82% |
| 팔란티어 2027년 9월 (100) | 41.76% | 154.96 | 35.47% |
| 오라클 2027년 12월 (50) | 59.59% | 115.19 | 56.59% |
11/4 거리는 11월 6일 확인한 11/4 확정 종가로 다시 셈한 값이다. 가격 출처: StockAnalysis 일별 이력, 야후파이낸스 ^NDX 이력(11/5 'At close 4:15:48 PM EST').
| 계약 | 마지막 체결 | 전일 종가 | 변화 | 호가 | 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH 2027-06-17 470 풋 | 64.45 (14:31:00 EST) | 41.60 | +54.93% | 66.50 / 71.40 | 15 | 714 |
| CAT 2027-12-17 400 풋 | 28.05 (15:58:43 EST) | 21.77 | +28.85% | 28.40 / 31.40 | 28 | 948 |
| MU 2027-06-17 500 풋 (버리 10/11 청산 보도) | 48.59 (13:59:02 EST) | 24.00 | +102.46% | 45.35 / 48.50 | 649 | 4,110 |
| PLTR 2027-06-17 50 풋 | 0.75 (15:37:10 EST) | 0.46 | +63.04% | 0.65 / 0.75 | 726 | 9.67k |
| MSFT 2028-12-15 700 콜 | 64.50 (11:50:24 EST) | 69.97 | -7.82% | 60.95 / 64.30 | 102 | 2,930 |
야후파이낸스 지연 시세. 마지막 체결이 장중이라 종가가 아니다. 이 가운데 손익을 셀 수 있는 것은 2025년 11월 버리가 직접 밝힌 팔란티어 50달러 풋(주당 1.84달러) 하나다. 그 풋을 아직 들고 있다고 가정하면 -59.24%, 1만 달러당 -5,924달러다. 11월 5일 하루로는 +1,576달러였다.
롱 쪽은 이날 아팠다. 진입가가 공개된 롱 다섯 곳에 1만 달러씩 넣었다고 치면 하루에 약 1,290달러를 잃었다. 메르카도리브레가 1,136달러, 몰리나가 496달러를 깎았고 징둥만 341달러를 보탰다. 9월 28일 이미 정리한 숏 일곱 곳의 확정 이익(+1,836달러)을 더한 12종목 비교 바스켓은 +0.45%로 내려앉았다.
| 지표 | 초기 명목 | 추정 현재가치 | 전일 손익 (11/4 확정 종가 대비) | 누적 손익 | 누적 수익률 | 11월 5일 발표값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12종목 동일 금액 가상 비교 바스켓 | 120,000 USD | 120,540.08 USD | -1,291.36 USD (-1.08%) | +540.08 USD | +0.45% | +1,868.97 / +1.56% (확정값 재계산 +1,831.44 / +1.53%) |
| 롱 5종목 비교 소계 (MOH·JD·MELI 평가, FLUT·ZTS 청산 가정) | 50,000 USD | 48,703.72 USD | -1,291.36 USD (MOH -495.96, JD +340.82, MELI -1,136.22) | -1,296.28 USD | -2.59% | +32.61 / +0.07% (재계산 -4.92 / -0.01%) |
| 숏 7종목 청산 비교 소계 (9/28 종가 환매 가정) | 70,000 USD | 71,836.36 USD | 0 | +1,836.36 USD | +2.62% | 같음 |
| 옛 13F 주식 4종목 기계적 시가 (2025-09-30 수량 유지 가정) | 기준 없음 | 67,279,896.66 USD | -3,656,338.52 USD (BRKRP -1,837,175.34, LULU -30,000.00, MOH -1,227,500.00, SLM -561,663.18) | 산출 불가 | 산출 불가 | 71,166,888.72 (재계산 70,936,235.18) |
제외한 것과 이유. 13F 옵션 네 줄(HAL 콜, NVDA 풋, PLTR 풋, PFE 콜)은 공시가 기초주식 명목가치일 뿐이고 행사가·만기·프리미엄이 없어 뺐다. 9월 28일 이후 산 풋·장기 콜(나스닥100, SMH, CAT, PLTR, ORCL, MET 풋과 MSFT·ZTS·SFM·JD 콜)도 매입 프리미엄이 공개되지 않아 뺐다. 11월 5일 SMH 풋 매도와 메르카도리브레 추가 매수는 단가·수량이 없다. 진입가가 공개되지 않은 롱(템플앤웹스터, 비르켄슈토크, 어도비, HCA, 파이서브, 빌드어베어, 비바, 에로코퍼, QXO, BYD, 메이퇀, 하이디라오, 패니·프레디 후순위 우선주, 발레로·월마트·알파벳)은 가격만 적었다. 옛 13F 4종목 시가는 1년 넘은 수량을 그대로 곱한 참고값이며 실제 보유가 아니다.
버리는 9월 28일 주식 공매도 일곱 곳을 모두 되사고 풋으로 갈아탔다. 그때 대표 진입가 기준으로 확정된 이익은 1만 달러씩 7만 달러에 +2.62%로 추정된다. 그대로 들고 있었다면 11월 5일 종가 기준 +30.41%, 약 2만 1,300달러였다. 하루 전 +21.86%에서 9%포인트 가까이 뛰었다. 반도체·AI 종목이 9월 말보다 훨씬 깊이 내려왔다는 뜻이다. SOXX는 11월 5일부터 3대 1로 쪼개져 거래돼, 분할 전 기준(392.82달러)으로 바꿔 셈했다.
다만 그 이익의 상당 부분은 지금 풋으로 옮겨 가 있다. 풋은 레버리지가 커서 같은 하락에 더 크게 움직인다. 버리가 9월 말 공매도를 풋으로 바꾸며 노린 것도 그 점이었다. 실제로 얼마를 벌었는지는 계약 정보가 공개돼야 알 수 있다.
버리 펀드 사이언자산운용의 마지막 13F(미국 기관투자자 분기 보유 공시)는 2025년 9월 30일 기준이다. 그 뒤 402일 동안 새 보고는 없다. 회사의 SEC 투자자문사 등록은 2025년 11월 10일 끝났다. 그래서 지금 버리 포트폴리오의 실시간 모습은 공시가 아니라 그의 Substack 글과 이를 옮긴 보도로만 볼 수 있다.
| 항목 | 11월 6일 확인 | 11월 5일 발표 값 |
|---|---|---|
| SEC 투자자문사 등록 | Terminated, 효력일 2025-11-10, IA Scope INACTIVE | 같음 |
| 최신 13F-HR | 2025-11-03 접수, 보유기준일 2025-09-30, 경과 402일 | 같음, 401일 |
| Substack 새 글 | 11/5 17:05 GMT Trading Post (메르카도리브레·반도체), 이후 새 글 없음 | 11/4 앤트로픽 S-1/A 분석 |
| SOXX 분할 | 3대 1, 11/5 거래부터 반영 | 미반영 |
| 항목 | 11월 5일 발표 값 | 11월 6일 확인 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 신규·청산 | 공개 없음 | 공개 없음 | 없음 |
| 증액 | 공개 없음 | MELI 1,500달러 아래 추가 매수 | 증액 1건 |
| 감액 | 공개 없음 | SMH 풋 25% 매도 | 감액 1건 |
| 12종목 비교 바스켓 | +1,868.97 / +1.56% | +540.08 / +0.45% | -1,328.89 (확정값 기준 하루 -1,291.36) |
| 롱 5종목 비교 소계 | +32.61 / +0.07% | -1,296.28 / -2.59% | MELI -1,136.22, MOH -495.96, JD +340.82 |
| 옛 13F 주식 4종목 기계적 시가 | 71,166,888.72 | 67,279,896.66 | -3,886,992.06 (확정값 기준 하루 -3,656,338.52) |
| 숏 7종목 '들고 있었다면' | +15,302.19 / +21.86% | +21,287.84 / +30.41% | +5,985.65 |
| 페이팔 6월 증액분 | +46.83% | +43.90% | -2.93%p |
| 텐센트 7/23 추가분 | -10.48% | -4.06% | +6.42%p (홍콩 +7.17%) |
| 프레디맥·패니메이 10/5 대비 | +12.08% / +13.78% | -0.26% / +0.95% | 하루 -11.01% / -11.46% |
| 풋 가정 행사가 거리 | SMH 4.29%, NDX 13.12%, CAT 32.33% | SMH 행사가 아래 7.50%, NDX 7.22%, CAT 27.74% | 여섯 곳 모두 가까워짐 |
| SEC 상태·최신 13F | Terminated, 2025-09-30, 401일 | 같음, 402일 | 경과일만 늘었다 |
| 항목 | 11월 5일 사용값 | 11월 6일 확인 원천값 | 영향 |
|---|---|---|---|
| MELI 메르카도리브레 | 1,747.35 | 1,739.88 | 1,850 증액분 -5.55% → -5.95% |
| MOH 몰리나 | 226.22 | 226.42 | 198 증액분 +14.25% → +14.35% |
| JD 징둥 | 27.75 | 27.73 | +0.62% → +0.54% |
| 롱 5종목 소계 | +32.61 / +0.07% | -4.92 / -0.01% | 12종목 +1.56% → +1.53% |
| BRKRP 브루커 우선주 | 470.00 | 464.69 | 13F 4종목 시가 71,166,888.72 → 70,936,235.18 |
| FNMA 패니메이 | 4.79 | 4.80 | 10/5 대비 +13.78% → +14.01% |
| PYPL 페이팔 | 60.17 | 60.20 | +46.83% → +46.90% |
| CAT·SMH·PLTR·ORCL·NVDA·MU·NBIS·MSFT·ZTS·DECK | 591.11·504.30·171.63·123.79·200.24·795.30·141.49·556.00·89.17·89.15 | 591.30·504.27·171.70·123.73·200.13·795.23·141.52·555.80·89.20·89.11 | 소수점 둘째 자리 수준 |
2026년 11월 6일(금) 미국 장 개장 전 기준. 미국 종목은 11월 5일 정규장 종가(16:00 EST), 템플앤웹스터는 11/5 ASX, 홍콩 4종목은 11/5 홍콩 종가, 패니·프레디·우선주는 11/5 장외 일별 종가. 전일 손익은 11월 4일 확정 종가 대비. 수량이 없는 개인 공개 거래는 1만 달러당 손익과 수익률만 적는다. 13F 옵션의 명목가치는 위험금액으로 쓰지 않는다.
| 구분 | 종목/상품 | 방향 | 공개 수량 | 진입 기준/원가 | 최신 가격 | 추정 현재가치 | 전일 손익 | 누적 손익 | 누적 수익률 | 추정 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마지막 완전 공시: 13F, 보유기준일 2025-09-30 (현재 보유 확인 안 됨) | ||||||||||
| 13F | BRKRP 브루커 우선주 | 롱 | 48,334주 | 미공개 | 426.68 (전일 464.69) | 20,623,151.12 (옛 수량 가정) | -1,837,175.34 (가정) | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 현재 보유 불명 |
| 13F | LULU 룰루레몬 | 롱(2025년 공시) | 100,000주 | 미공개 | 111.76 (전일 112.06) | 11,176,000.00 (가정) | -30,000.00 (가정) | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 개인 계좌 10/5 매도와 별개 |
| 13F | MOH 몰리나헬스케어 | 롱 | 125,000주 | 미공개 | 216.60 (전일 226.42) | 27,075,000.00 (가정) | -1,227,500.00 (가정) | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음 |
| 13F | SLM 샐리메이 | 롱 | 480,054주 | 미공개 | 17.51 (전일 18.68) | 8,405,745.54 (가정) | -561,663.18 (가정) | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음 |
| 13F 옵션 | HAL 할리버튼 콜 | 상승 | 2,500,000주 환산 | 미공개 | 계약 식별 불가 (HAL 31.92, 전일 33.00) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 공시 사실만, 명목가치는 위험금액 아님 |
| 13F 옵션 | NVDA 엔비디아 풋 | 하락 | 1,000,000주 환산 | 미공개 | 계약 식별 불가 (NVDA 181.84, 전일 200.13) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 공시 사실만 |
| 13F 옵션 | PLTR 팔란티어 풋 | 하락 | 5,000,000주 환산 | 미공개 | 계약 식별 불가 (PLTR 154.96, 전일 171.70) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 공시 사실만 |
| 13F 옵션 | PFE 화이자 콜 | 상승 | 6,000,000주 환산 | 미공개 | 계약 식별 불가 (PFE 29.89, 전일 30.79) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 공시 사실만 |
| 이후 개인 공개 거래·발언 (Substack·보도, 수량 대부분 미공개) | ||||||||||
| 11/5 감액 | SMH 반도체 ETF 2027년 6월 풋, 약 20% 외가격 | 하락(25% 차익 실현) | 미공개(남은 물량 'very large') | 미공개 | 참고 470 풋 64.45 (14:31 EST, 전일 41.60), SMH 446.48 (전일 504.27) | 제외 | 참고 +54.93% | 제외(매도 단가·수량 미공개) | 제외 | 매도 보도 높음, 참고 계약은 버리 계약 아님 |
| 11/5 증액 | MELI 메르카도리브레 실적 뒤 추가 매수 | 롱 | 미공개('50% 증액'은 2차 게시물만) | 1,500 이하 (장중 저가 1,470.01) | 1,529.68 | 산출 불가 | 당일 매수 | +197.87 ~ +405.92/1만 달러 (가정) | +1.98% ~ +4.06% (가정) | 매수 높음, 단가는 범위 가정 |
| 9/9 순위 | MELI 메르카도리브레 (롱 3위, 8월 증액분) | 롱 | 미공개 | 1,850.00 | 1,529.68 (전일 1,739.88) | 산출 불가 | -1,136.22/1만 달러 | -1,731.46/1만 달러 | -17.31% | 중간, 9/22·11/5 증액분 제외 |
| 9/9 순위 | MOH 몰리나헬스케어 (롱 2위) | 롱 | 미공개 | 198.00 (특정 증액분) | 216.60 (전일 226.42) | 산출 불가 | -495.96/1만 달러 | +939.39/1만 달러 | +9.39% | 중간 |
| 9/9 순위, 11/2 '큰 보유' | JD 징둥닷컴 (롱 7위) | 롱 | 미공개 | 27.58 (특정 증액분) | 28.67 (전일 27.73) | 산출 불가 | +340.82/1만 달러 | +395.21/1만 달러 | +3.95% | 중간 |
| 9/9 순위, 6월 증액 단가 | PYPL 페이팔 (롱 17위) | 롱 | 미공개('small to normal') | 6월 증액분 40.98 | 58.97 (전일 60.20) | 산출 불가 | -300.15/1만 달러 | +4,389.95/1만 달러 | +43.90% | 중간, 증액분만 |
| 7/23 추가 | 텐센트 (홍콩 0700) | 롱 | 미공개 | 448.60 HKD | 430.40 HKD (전일 401.60) | 산출 불가 | +642.00/1만 홍콩달러 | -405.71/1만 홍콩달러 | -4.06% | 단가 높음, 현재 보유 중간 |
| 10/5 신규 | DECK 데커스아웃도어 | 롱 | 미공개 | 가정 10/5 종가 80.21 | 87.68 (전일 89.11) | 산출 불가 | -178.28/1만 달러 (가정) | +931.31/1만 달러 (가정) | +9.31% (가정) | 매수 높음, 손익 낮음 |
| 10/5 공개 | LULU 룰루레몬 절세 매도 | 매도, 30일 뒤 재매수 계획 | 미공개 | 미공개 | 111.76 (전일 112.06) | 청산 | 0 | 팔지 않았다면 +1,999.14/1만 달러 (가정) | +19.99% (가정) | 매도 높음, 재매수 미공개 |
| 10/5 콜로 교체 | ZTS 조에티스 주식 | 매도 | 미공개 | 73.60 | 82.11 (전일 89.20), 매도 가정 71.41 | 청산 | 0 | -297.55/1만 달러 (실현 가정) | -2.98% | 청산 높음, 손익 낮음 |
| 10/5 신규 | ZTS 2028·2029년 장기 콜 | 상승 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (기초 82.11, 전일 89.20) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 보도 사실만 |
| 10/5 콜로 교체 | SFM 스프라우츠 주식 | 매도 | 미공개 | 미공개 | 51.59 (전일 54.40) | 청산 | 0 | 팔지 않았다면 -2,053.30/1만 달러 (가정) | -20.53% (가정) | 매도 보도 |
| 10/5 신규, 11/2 증액 | SFM 2028년 장기 콜(2029년물 포함 보도) | 상승 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (기초 51.59) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 증액 보도 높음, 계약 미공개 |
| 10/5 추가, 11/2 증액 | JD 2029년 외가격 콜 | 상승 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (JD 28.67) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 증액 보도 높음, 계약 미공개 |
| 10/5 신규, 10/14·11/2 증액 | BYD (홍콩 1211) | 롱 | 미공개('중간 규모') | 미공개 | 75.70 HKD (전일 72.30) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +4.70%) | 산출 불가 | 참고 10/5 종가 74.10 대비 +2.16% | 증액 보도 높음, 가격만 |
| 10/5 매도 | FNMA 패니메이 보통주 | 매도 | 미공개 | 미공개 | 4.25 (장외, 전일 4.80) | 청산 | 0 | 들고 있었다면 +95.01/1만 달러 (가정) | +0.95% (가정) | 매도 높음 |
| 10/5 증액 → 10/11 매도 | FMCC 프레디맥 보통주 | 매도 | 미공개 | 미공개 | 3.88 (장외, 전일 4.36) | 청산 | 0 | 들고 있었다면 -25.71/1만 달러 (가정) | -0.26% (가정) | 매도 높음 |
| 10/11 신규 | 패니·프레디 후순위 우선주 여러 시리즈 | 롱 | 미공개(포트폴리오 약 8~10%) | 미공개(버리: 액면의 약 1/4) | 참고 FNMAS 7.83 (전일 7.80) / FMCKJ 7.03 (전일 6.80) | 산출 불가 | 참고 +0.38% / +3.38% | 산출 불가 | 산출 불가 | 보유 높음, 시리즈 미공개 |
| 9/28 환매 | CAT 캐터필러 공매도 | 숏 → 환매 | 미공개 | 1,060.98 / 893.49 / 844.00 | 553.52 (전일 591.30), 환매 가정 819.95 | 청산 | 0 | +2,271.77 / +823.07 / +284.95 (1만 달러당, 실현 추정) | +22.72% / +8.23% / +2.85% | 환매 높음, 손익 낮음 |
| 9/28 환매 | SOXX 반도체 ETF 공매도 | 숏 → 환매 | 미공개 | 642.80 / 535.83 / 533.00 (분할 전) | 130.94 (3:1 분할 후, 분할 전 환산 392.82), 환매 가정 560.79 (분할 전) | 청산 | 0 | +1,275.82 / -465.82 / -521.39 | +12.76% / -4.66% / -5.21% | 환매 높음, 손익 낮음 |
| 9/28 환매 | PLTR 팔란티어 공매도 | 숏 → 환매 | 미공개 | 175.00 | 154.96 (전일 171.70), 환매 가정 187.48 | 청산 | 0 | -713.14 | -7.13% | 환매 높음 |
| 9/28 환매 | MU 마이크론 공매도 | 숏 → 환매 | 미공개 | 1,051.87 / 933.86 / 924.00 | 658.73 (전일 795.23), 환매 가정 1,053.98 | 청산 | 0 | -20.06 / -1,286.27 / -1,406.71 | -0.20% / -12.86% / -14.07% | 환매 높음, 손익 낮음 |
| 9/28 환매 | ORCL 오라클 공매도 | 숏 → 환매 | 미공개 | 145.00 / 152.00 | 115.19 (전일 123.73), 환매 가정 132.60 | 청산 | 0 | +855.17 / +1,276.32 | +8.55% / +12.76% | 환매 높음, 손익 낮음 |
| 9/28 환매 | NBIS 네비우스 공매도 | 숏 → 환매 | 미공개 | 211.77 / 247.00 | 120.18 (전일 141.52), 환매 가정 231.88 | 청산 | 0 | -949.62 / +612.15 | -9.50% / +6.12% | 환매 높음, 손익 낮음 |
| 9/28 환매 | NVDA 엔비디아 공매도 | 숏 → 환매 | 미공개 | 210.28 | 181.84 (전일 200.13), 환매 가정 228.86 | 청산 | 0 | -883.58 | -8.84% | 환매 높음, 손익 낮음 |
| 9/28 환매 | CRWV 코어위브 공매도 | 숏 → 환매 | 미공개 | 미공개 | 43.63 (전일 48.42) | 청산 | 0 | 산출 불가 | 산출 불가 | 환매 높음, 가격만 |
| 9/28 신규, 11/5 보유 재확인 | CAT 2027년 12월 풋, 약 400달러 | 하락 | 미공개 | 미공개 | 참고 400 풋 28.05 (15:58 EST, 전일 21.77), 기초 553.52 | 제외 | 참고 +28.85% | 제외 | 참고 10/30 17.45 대비 +60.74% | 보유 보도, 참고 계약은 버리 계약 아님 |
| 9/28 신규, 11/5 보유 재확인 | PLTR 2027년 9월 풋, 100달러대 초반 | 하락 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (기초 154.96) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 보유 보도 |
| 9/28 신규, 11/5 보유 재확인 | ORCL 2027년 12월 풋, 두 자릿수 중반 | 하락 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (기초 115.19) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 보유 보도 |
| 10/11 주력, 11/5 보유 재확인 | 나스닥100 지수 2027년 4월 풋, 약 20% 외가격 | 하락 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (지수 26,629.81, 전일 28,437.17) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 보도 사실만, 일부 보도는 6월 만기·QQQ 표기 |
| 9/28 신규 | 나스닥100 지수 2027년 9월 풋, 24,000대 | 하락 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (지수 26,629.81) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 4월물과 관계 불명 |
| 9/28 신규, 10/13 보유 유지 | MET 메트라이프 장기 풋(70달러대)·2029년 외가격 풋 | 하락 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (MET 99.75, 전일 102.89) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 11/5 보도 목록엔 없음, 청산 공개도 없음 |
| 9/28 신규 → 10/11 청산 보도 | MU 2027년 6월 풋, 500달러대 | 하락 → 청산 | 미공개 | 미공개 | 참고 500 풋 48.59 (13:59 EST, 전일 24.00), 기초 658.73 | 청산 | 0 | 산출 불가 | 산출 불가 | 청산은 보도 요약 |
| 9/28 신규 → 10/11 청산 보도 | NBIS 2027년 6월 풋 | 하락 → 청산 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (기초 120.18) | 청산 | 0 | 산출 불가 | 산출 불가 | 청산은 보도 요약 |
| 9/28 신규 → 10/11 청산 보도 | SOXX 2027년 9월 풋, 400달러대 초반(분할 전) | 하락 → 청산 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (기초 130.94, 분할 전 392.82) | 청산 | 0 | 산출 불가 | 산출 불가 | 청산은 보도 요약 |
| 9/28 신규 → 10/11 청산 보도 | NVDA 2027년 9월 풋, 100달러대 중반 | 하락 → 청산 | 미공개 | 미공개 | 계약 시세 미확인 (기초 181.84) | 청산 | 0 | 산출 불가 | 산출 불가 | 청산은 보도 요약 |
| 개인 설명(2025/11) | PLTR 50달러 풋, 2027-06-17 | 하락(당시) | 당시 50,000계약 | 1.84/주 | 같은 조건 상장 계약 0.75 (15:37 EST, 전일 0.46) | 보유 불명 | +1,576.09/1만 달러 (보유 가정) | -5,923.91/1만 달러 (보유 가정) | -59.24% | 원가 높음, 현재 보유 불명 |
| 9/28 롤 보도 (보유 여부 불명) | PLTR 2027-06-17 50달러 풋 (시세) | 하락 | 미공개 | 미공개 | 0.75 (11/5 15:37 EST) | 산출 불가 | 시세만 | 시세만 | 시세만 | 시세만 |
| 9/28 롤 (나스닥100 풋으로 흡수) | QQQ 2027년 풋 | 하락 | 미공개 | 행사가 600달러대 중후반 보도 | 계약 식별 불가 (QQQ 647.77, 전일 691.95) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 롤 사실만 |
| 4/26 신규, 이후 상태 불명 | SOXX 2027년 1월 330달러 풋(분할 전 행사가) | 하락 | 미공개('a decent number') | 미공개 | 계약 시세 미확인 (SOXX 130.94) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 상태 불명, 분할로 계약 조정 추정 |
| 9/9 전량 매도 | PLTR·NVDA 2026년 12월 풋 | 하락 → 청산 | 0 | 미공개 | 청산 | 0 | 0 | 산출 불가 | 산출 불가 | 청산 사실 |
| 6/25 공개 | MSFT 2028년 12월 장기 콜, 700달러대 초반 | 상승 | 미공개 | 프리미엄 미공개 | 참고 700 콜 64.50 (11:50 EST, 전일 69.97), MSFT 536.21 (전일 555.80) | 제외 | 참고 -7.82% | 제외 | 제외 | 매수 공개 높음, 현재 보유 낮음~중간 |
| 9/9 순위 | TPW 템플앤웹스터 (롱 4위, 호주) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 6.29 AUD (전일 5.73) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +9.77%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| 9/9 순위 | BIRK 비르켄슈토크 (롱 8위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 37.09 (전일 37.27) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -0.48%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| 9/9 순위 | ADBE 어도비 (롱 9위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 246.43 (전일 248.48) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -0.83%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| 9/9 순위 | HCA 헬스케어 (롱 10위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 507.49 (전일 510.70) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -0.63%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| 9/9 순위, 11/2 '풀 포지션 유지' | FISV 파이서브 (롱 11위) | 롱 | 미공개('full position') | 미공개 | 62.75 (전일 62.05) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +1.13%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 보유 높음, 원가 미공개 |
| 9/11 전량 매도 | FLUT 플러터 (롱 12위) | 매도 | 미공개 | 약 107.00 (7/8 공개분) | 82.93 (전일 81.79), 매도 가정 100.56 | 청산 | 0 | -601.87/1만 달러 (실현 가정) | -6.02% | 청산 높음, 손익 낮음 |
| 9/9 순위, 10/29 '적정 비중 6%' | BBW 빌드어베어 (롱 13위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 29.61 (전일 31.54) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -6.12%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| 9/9 순위 | VEEV 비바시스템즈 (롱 14위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 310.13 (전일 310.63) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -0.16%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만, 11/5 투자자의 날 |
| 9/21 신규 | ERO 에로코퍼 | 롱 | 미공개('중간 규모') | 미공개 | 28.06 (전일 30.82) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -8.96%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| 9/21 신규, 9/22 증액 | QXO 보통주 | 롱 | 미공개('풀 포지션') | 미공개 | 11.64 (전일 12.66) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -8.06%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| 9/21·22 공개 | QXO 5.5% 시리즈B 의무전환우선주 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 별도 시세 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 보유 보도만 |
| 보도 (10/14 Benzinga) | 메이퇀 (홍콩 3690) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 80.30 HKD (전일 75.20) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +6.78%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 낮음~중간: 2차 보도만 |
| 보도 (10/14 Benzinga) | 하이디라오 (홍콩 6862) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 10.19 HKD (전일 9.85) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +3.45%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 낮음~중간: 2차 보도만 |
| 장기 보유 (10/24~26 감축 검토) | VLO 발레로에너지 | 롱(감축 검토) | 미공개('huge position') | 미공개(2020년 매수) | 351.30 (전일 365.34) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -3.84%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 보유 높음, 감축은 검토 단계 |
| 장기 보유 (감축 검토) | WMT 월마트 | 롱(감축 검토) | 미공개 | 미공개 | 127.71 (전일 129.17) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -1.13%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 중간: 2차 보도 |
| 장기 보유 (감축 검토) | GOOGL 알파벳 | 롱(감축 검토) | 미공개 | 미공개 | 282.60 (전일 288.93) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -2.19%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 중간: 2차 보도, 감축 실행 미공개 |
| 7/24 미환매 발언 / 10/22 풋 매수 주장 | TSLA 테슬라 하락 베팅 (공매도 또는 풋) | 하락 | 미공개 | 미공개 | 343.65 (전일 385.19) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -10.78%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 낮음: 상품 종류 엇갈림, 상태 불명 |
| 개인 발언 (9/23 보도) | AMAT·LRCX 공매도 권고 | 숏 권고 | 해당 없음 | 해당 없음 | AMAT 319.39 (-13.54%) / LRCX 184.99 (-16.46%) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 보도 인용만, 보유 아님 |
| 종목 | 10/5 종가 | 11/5 종가 | 등락 | 1만 달러당 |
|---|---|---|---|---|
| LULU 룰루레몬 (판 쪽) | 93.14 | 111.76 | +19.99% | +1,999.14 (들고 있었다면) |
| ZTS 조에티스 주식 (판 쪽) | 71.41 | 82.11 | +14.98% | +1,498.39 (들고 있었다면) |
| SFM 스프라우츠 주식 (판 쪽) | 64.92 | 51.59 | -20.53% | -2,053.30 (들고 있었다면) |
| DECK 데커스 (산 쪽) | 80.21 | 87.68 | +9.31% | +931.31 |
| BYD 홍콩 1211 (산 쪽, 홍콩달러) | 74.10 | 75.70 | +2.16% | +215.92 홍콩달러 |
| FMCC 프레디맥 보통주 (산 쪽, 뒤에 전량 매도) | 3.89 | 3.88 | -0.26% | -25.71 (들고 있었다면) |
| FNMA 패니메이 보통주 (판 쪽) | 4.21 | 4.25 | +0.95% | +95.01 (들고 있었다면) |
폭락장에서 버리 롱 가운데 오른 곳은 홍콩 쪽이었다. 텐센트가 7.17%, 메이퇀이 6.78%, BYD가 4.70% 올랐고 호주 템플앤웹스터도 9.77% 뛰었다. 홍콩·호주 장은 미국 급락 전에 끝났으므로, 이 반등이 11월 6일에도 이어질지는 따로 봐야 한다.
사실·추정·가정. 사실: SEC 공시 상태, 13F 수량, 버리 Substack 공개 구간 문장, 보도된 매매 방향, 각 종목의 종가와 옵션 체결가. 추정: 1만 달러당 손익과 수익률은 공개된 특정 진입가에 대한 계산값이다. 가정: 버리 풋의 행사가(10월 9일 종가의 80% 등), 9월 28일 종가 환매, 10월 5일 종가 매매, 옛 13F 수량 유지, 메르카도리브레 추가 매수 단가 범위. 참고 옵션 시세는 버리의 계약이 아니다.